于交易体系:
交易体系相当于战士手中的武器,自然是威力越大越好。在市面上,各类交易软件,交易系统比比皆是,当然效果也有好有坏,本人倒是觉得,在交易软件或者是交易思路的选择上,需要把握好以下几点即可:
1.简单原则:
价格瞬息万变,纷繁复杂,如果用一套复杂的系统去描述复杂的市场只能适得其反,而且也不利于投资者及时作出快速有效的反应。用一套简单、精确而且高效的行为模式去描述市场,才能不被表面的大量随机因素所蒙蔽。
2.无谓的过渡优化:
多数人总是试图找出完美卓越的交易系统和方法,其实这是一种近乎于单纯的想法,市场的价格变化包含着大量的随机因素,甚至包括人的心理因素,是呈现一种非线性的市场,纷繁复杂,而交易系统是线性的,只能捕捉市场中规律性的一面,这就足够了,过度的优化对收益没有什么作用。
3.捕捉规律性:
市场的运行实际上非常简单,只有三个方向:上涨、下跌、横盘,对于上涨和下跌,很容易进行描述,但市场大多数时间是处在横盘状态,如何虑掉横盘,在横盘的时候不做单,或者想办法做到横盘的时候不亏钱或者少亏钱,一旦出现趋势,获利就成为必然了。
4.让自己永远站在概率高的一方:
赌博也好,做期货也好,实际上做的都是一种概率,想方设法让自己长期站在概率高的一方,包括交易系统的选择,也是如此。
(4)风险控制体系:
风险控制无疑是交易过程中的重中之重,一些老生常谈的关于风险控制的话题在这里我就不多说了,我只是把自己在实际交易中常用的一些控制风险的心得提出来。
1. 量化风险:
对,没错,就是量化风险,每一笔交易做多少手,最多亏损多少,应该是提前制定好和算出来的,假设10万资金,每笔交易只允许亏损全部资金的2%,如果3000买黄豆,2900止损,那只允许买2手,碰到止损正好赔2%;如果2950止损,则可以买4手,碰到止损也正好是赔2000元,2%;如果2980止损,甚至可以买10手,当然我们不会去做10手的,毕竟还有别的约束条件,我们的目的就是降低风险,量化风险,2%是我们在每次交易中所能接受的最坏结果,一旦到了2%的损失,没有任何理由能够阻止我们离场。
2. 分散风险:
鸡蛋当然不能放同一个篮子里,尤其是期货,如果把资金都投入到一个品种中,那无异于赌博。鸡蛋不但不能放在同一个篮子里,而且还要放在各式各样的篮子里:我们不但要把风险分散在多空之中(多单空单都要有),还要分散到不相关的品种中,甚至,如果条件许可,还要分散到不同的交易模式中。
举个简单例子:有两个交易员,成绩都非常稳定,A非常稳定的获利,B非常稳定的亏损,那好,我们把资金平分为两部分,一部分跟定了A,A怎么做我们就怎么做,另一部分跟定了B,B怎么做我们就跟他反着做。结果不言而喻。
A和B就相当于两套不相干的交易模式,再稳定的交易模式也都会有出错的时候,如果两套交易模式同时出错,也不过是损失了全部资金的2%(各自部分的2%,也就是全部的2%),只要不是同时出错,自然就不会亏损,相当于进一步分散了风险。
3. 不要去追求过高的回报:
世上没有风险的利润是不存在的,过分的利润一定伴随着过分的风险,知足常乐,一年50%左右的利润对于任何行业来讲都是极为可观的,不要去贪求过高的利润,它只会为你带来压力和痛苦。
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