报帐员岗位职责
发布时间:2009-09-22 稿件来源: 【字体大小:大 中 小】
一、报帐员必须加强政治业务学习,不断提高思想觉悟、政策水平和业务能力,熟悉国家有关财经法规。具备一定的财会专业知识,熟悉学校有关财务管理规定,模范地执行国家财经法规和各项政策。
二、热爱财会工作,能认真学习会计结算中心有关业务操作规程和制度,能积极参加各种业务培训学习,具有良好的职业道德和敬业精神,能坚持原则,秉公办事,确保会计结算中心与学校之间的业务正常衔接,提高学校财务管理工作的效率和质量。
三、报帐员在学校校长及主管人员的领导下,积极地开展工作,业务上要接受会计结算中心和学校领导的指导,对学校及会计结算中心负责。
四、参与并严格执行经上级批准的财务预算计划,准确作出学校经费预算、年终决算,协助校长掌握全校收支情况。做好学校的收费工作。收入现金当天及时送存银行,不得将超过1000元以上的库存现金隔夜存放。为防止意外,较大金额的存取必须注意安全。
五、负责领取、保管、使用学校的“备用金”,备用金用于学校的零星开支,报帐员应严格按照规定使用,不得私自挪用、转借备用金,不得白条抵库。接受结算中心和单位负责人对备用金使用情况的检查,确保资金的安全完整。
六、严格执行财务制度,对各项收支凭征进行认真审核,负责初审把关。保征收入按政策,支出按计划、按标准,凡不合法、不符合规定的原始凭证,坚决不予受理,要认真填制结报单,并经学校相关负责人审核签字,做到客观公正、不徇私情。对违反财务政策和财经纪律的收支有权拒绝报帐,并及时向领导报告。
七、负责学校、银行、结算中心之间票证、报表传递,及时收集、传递票证、报表,不得丢失和延误。
八、建立现金和银行存款及基建等各类辅助帐,做到日清月结,账实相符。
九、配合学校总务部门做好固定资产的核算及资产软件的登记管理工作,保证帐簿记录与实物款项相符。对固定资产的变化、调整及时报核算中心入账,并登记好固定资产明细帐。
十、协助做好工资核算、工资调档、办理“三金”等工作。
十一、认真做好学校食堂主办会计的财务工作。
十二、具有整体观念,服从学校领导的分配,积极完成学校领导安排的其它工作。
润州区教育局计财科
2009年4月
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