原文：投资者情绪与权益基金超额收益
ESI高被引系列：JFE论文：BETA套利
Mingyu_GU    阅249    转5
金融思维模型之“量化投资”
文明世界拼图    阅1457    转32
连续50年获取20% 的收益，他是怎么做到的——因子投资浅析
国宝 熊    阅291    转9
【纯干货科普贴】浅谈量化中证500指数增强策略 今天看到 @进化论一平 要来雪球直播进化论资产的 $...
傲雪崧    阅1050    转2
套利定价模型
hsy1775    阅216    转5
长征中的饭饭: 从零到一定制你的Smart Beta策略 #定制SmartBeta策略# 首先，在本...
荆楚棋客    阅161
主流量化投资策略与Smart Beta策略解析
随意缠论    阅200
评估资产预期收益：套利定价理论介绍 -- 咚宝鱼投资理财
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行为金融学
南岭文化工作室    阅601    转5
CAPM模型根本没用
chrien    阅237    转3
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指数增强基金是如何增强的？
吾与点也eos1ol    阅458
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ETF指数基金的交易方法
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【估值说】关于外资进场，你应该了解的三个要点
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（3）运用收益法进行企业价值评估的相关问题探讨
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基金“赎回潮”已至？这篇文章可能告诉你答案
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挑选量化基金把握三个标准
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第三篇：风险（二）
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量化基金怪事：嘉实新品延长募集期 永赢召集开会“失败”
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新用户01098774    阅58
过去四年，年年正收益的基金都有哪些？
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因子战国：q-factor模型的五大讨论！
吴敬锐    阅2338    转11
「独家」资产是如何定价的？为您揭开被割裂的投资世界
时宝官    阅96    转5
复现东方证券研报--特质波动率因子研究
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Fama French (FF) 三因子模型和CAPM模型分析股票市场投资组合风险/收益可视化
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《证券投资学》第12章 资本资产定价
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如何利用因子预测组合收益
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因子建模（附代码）
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从量化投资去分析个人投资者的投资漏洞
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